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集合理财-元亨1号

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元亨1号

新时代元亨1号稳健成长集合资产管理计划的基本情况

名称 新时代元亨1号稳健成长集合资产管理计划【以下简称"本集合计划"】
基金代码 D20001
类型 非限定性集合资产管理计划
管理人 新时代证券股份有限公司
托管人 交通银行股份有限公司
投资目标 本集合计划是以固定收益类和证券投资基金为主要的风险资产投资标的,权益类等作为我们配置风险类资产的重要补充标的,故风险略高于货币市场产品、远低于股票型产品,属于在承受中低风险的同时具有较高收益特征的证券投资产品,为本集合计划持有人谋求长期稳定回报。
资产投资比例 债券类资产:0-95%; 证券投资基金:0-95%;股票:0-65%; 金融衍生工具:0-3%;现金类资产:5%-100%(开放期内10%)
目标规模 本集合计划推广期募集规模上限为10亿份(含参与资金利息转份额、含管理人自有资金参与份额),存续期规模上限为20亿份(含管理人自有资金参与份额及分红再投资产生的份额)。
续约期 3年
开放期 本集合计划首次封闭期为3个月,封闭期间不开展参与、退出业务。首个封闭期结束后的前2个工作日为首个开放期,首个开放期结束以后,每满3个自然月后的最初2个工作日为开放日。
产品特点 1、管理人自有资金参与:管理人认购,风险共担、收益共享
2、投资团队经验丰富,运作上精益求精
3、配置灵活、风险适中
4、控制规模、追求绝对收益
参与金额 最低参与金额:单个委托人首次参与最低金额为人民币10万元整
基本参与单位:人民币1,000元(即参与金额在100,000元以上的,必须是1,000元的整数倍)
通过直销机构参与:客户可前往新时代证券各营业网点,办理参与本集合计划的相关手续
通过代销机构参与:客户可前往交通银行指定营业网点,办理参与本集合计划的相关手续
费用支出 管理费:年费率1%托管费:年费率0.25%业绩 报酬提取:本集合计划在业绩报酬计提日,单位累计净值年化收益率大于6%;同时本业绩报酬计提日相对上一个业绩报酬计提日累计净值之间的年化收益率大于 6%,超出部分计提20%的业绩报酬,上述两条若不能同时满足,则不计提业绩报酬。交易税费:由管理人根据有关政策法规决定
参与费
(推广期与开放期)
参与金额<100万元 0.8%
100万元≤参与金额<500万元 0.5%
500万元≤参与金额<1,000万元 0.3%
参与金额≥1,000万元 1,000元/笔
退出费 持有期限<1年 0.7%
1年≤持有期限<2年 0.4%
2年≤年持有期限 免收
信息披露 本集合计划的信息披露将严格按照《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》、《新时代元亨1号稳健成长集合资产管理合同》及其他有关规定进行。
本集合计划的信息披露事项将在管理人网站上公告
指定媒体 新时代证券股份有限公司网站:http://www.xsdzq.cn
交通银行网站:http://www.bankcomm.com

推广机构 交通银行指定营业网点
新时代证券下属各营业网点
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