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新财富5号

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新财富5号

新时代新财富5号集合资产管理计划的基本情况

名称 新时代新财富5号集合资产管理计划【以下简称“本集合计划”】
基金代码 D20103、D20104
类型 集合资产管理计划
管理人 新时代证券有限责任公司
托管人 中国光大银行股份有限公司
投资目标 本集合计划主要参与交易所股票质押式回购业务、现金类业务,以获取中长期稳定的投资收益
资产投资比例 1、投资范围
本集合计划将主要投资于交易所股票质押式回购业务(资金融出方)。本集合计划可投资于银行存款等现金类投资品种。
2、投资组合比例(资产市值合计占集合计划资产总值)
本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例,将严格遵守相关法律法规的规定:
(1)现金类(银行存款等)投资:0%~100%;
(2)股票质押式回购(质权人登记为管理人);0%~100%,由新时代证券负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜。
目标规模 推广期和存续期规模上限为50亿份。单个客户首次参与金额不低于100万元。户数均不超过200人。
续约期 本集合计划存续期为10年。经管理人、托管人、委托人书面协商一致,可提前结束。
封闭期、开放期 1、封闭期:
(1)本集合计划优先级份额不定期开放(具体开放时间由管理人确定,并提前2个工作日在管理人网站上公布),非开放期均为封闭期,该期间内不办理参与和退出业务。
(2)本集合计划次级份额不定期开放(具体开放或封闭由管理人确定,并提前2个工作日在管理人网站上公布),非开放期均为封闭期,该期间内不办理参与和退出业务。
2、开放期:

(1)本集合计划优先级份额不定期开放,具体开放时间由管理人确定,并提前2个工作日在管理人网站上公布。开放期内,委托人可以办理参与业务,但不能办理退出业务,优先级份额为到期自动退出。
(2)本集合计划次级份额不定期开放,具体开放或封闭由管理人确定,并提前2个工作日在管理人网站上公布。开放期内,委托人可以办理参与、退出业务
推广期 根据管理人的公告为准 。
产品分级 本集合计划分为优先级份额和次级份额。
本集合计划优先级份额分不同期限发售,管理人根据投资情况自行安排各期优先级封闭期限,具体以管理人向客户传真的参与确认书为准。

本集合计划优先级份额不定期发售,管理人将提前2个工作日通过向客户传真参与确认书的形式确定每期产品的分类、发行日、起始日、到期日、发行规模上限、预期年化收益率和参与安排等。
存续期发售优先级份额时:发售前,优先级份额资产净值与次级份额资产净值之比不超过约定比例,该比例在本计划参与股票质押式回购项目不超过5单(含)时,为4:1,该比例在本计划参与股票质押式回购项目超过5单时,为9:1。发售后,优先级份额资产净值与次级份额资产净值之比不超过约定比例,该比例在本计划参与股票质押式回购项目不超过5单(含)时,为4:1,该比例在本计划参与股票质押式回购项目超过5单时,为9:1。
本集合计划优先级各分类产品到期自动退出。为保障优先级份额委托人的利益,经管理人、托管人、当期优先级委托人一致同意,管理人可以提前或延后办理优先级各分类产品的退出。
次级份额享有本集合计划剩余资产和收益的分配。
参与金额 单个委托人首次参与本集合计划的最低金额为1,000,000元。对于已经是本集合计划优先级份额的持有人,其追加参与资金的最低金额为10,000元。
费用支出 1、参与费率:0
2、退出费率:0
3、管理费率:本集合计划的年管理费率为0.5%。
4、托管费率:本集合计划的年托管费率为0.2%。
5、业绩报酬本集合计划不提取业绩报酬。
信息披露 本集合计划的信息披露将严格按照《管理办法》、《实施细则》、本集合计划说明书及合同规定进行,信息披露事项将以至少一种中国证监会允许的方式进行披露。 本集合计划的信息披露事项将在管理人网站上公告。

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