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新财富9号

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新财富9号

新时代新财富9号集合资产管理计划的基本情况

名称 新时代新财富9号集合资产管理计划【以下简称“本集合计划”】
基金代码 D20105、D20106
类型 集合资产管理计划
管理人 新时代证券有限责任公司
托管人 中国民生银行股份有限公司
投资目标 本集合计划以股票质押式回购为投资对象,管理人通过对股票质押式回购项目的精选,同时考虑资产安全性和流动性,在有效防范系统性风险的同时,力争在运作期间实现计划资产的稳健增值。
资产投资比例 本集合计划投资于股票质押式回购,比例为集合计划资产净值的0-100%。
目标规模 本集合计划在推广期和存续期规模不超过10亿元人民币,不含利息转增金额。本集合计划委托人数量为2人以上(含)200人以下(含)。
续约期 本集合计划无固定存续期限,但不超过本计划成立之日起6年。
封闭期、开放期 本集合计划自成立起每日开放,不设置封闭期。
推广期 根据管理人的公告为准 。
产品分级 本集合计划根据预期收益与风险的差异,将计划份额分为优先级与普通级两类份额,即优先级计划份额和普通级计划份额。其中,优先级份额具有中等风险中等收益特征,普通级份额具有较高风险较高收益特征。计划份额初始认购时,两类份额按比例分别募集,《资产管理合同》生效后合并投资运作,到期按约定进行收益清算。 优先级份额预期收益率并不是管理人向客户保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。优先级份额可能出现净值损失。 本计划为优先级份额设定预期年化收益率,其对应的收益分配部分称为优先级预期年化收益。计划财产优先满足优先级委托人的本金和预期年化收益,剩余部分全部分配给普通级委托人。 优先级与普通级的认购确认份额数初始配比原则上为4:1,因为利息折算份额、参与资金尾差等原因可能会有一定的偏差。
参与金额 本集合计划分为优先级份额和普通级份额。
单个委托人参与优先级、普通级份额的最低金额为人民1,000,000元。参与本集合计划采取全额缴款参与的方式。集合计划委托人在推广期内可多次参与,参与申请一经受理不得撤销。
费用支出 1、参与费:0
2、退出费:0
3、管理费:本集合计划的年管理费率为0.3%。
4、托管费:本集合计划的年托管费率为0.05%。
5、业绩报酬:本集合计划不提取业绩报酬。
信息披露 本集合计划的信息披露将严格按照《管理办法》、《实施细则》、本集合计划说明书及合同规定进行,信息披露事项将以至少一种中国证监会允许的方式进行披露。
本集合计划的信息披露事项将在管理人网站上公告。

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