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集合理财-新财富11号

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新财富11号

新时代新财富11号集合资产管理计划的基本情况

名称 新时代新财富11号集合资产管理计划【以下简称“本集合计划”】
基金代码 D20109、D20110
类型 集合资产管理计划
管理人 新时代证券有限责任公司
托管人 中国民生银行股份有限公司
投资目标 本集合计划主要参与债券与股票业务,在追求本金长期安全的基础上,力争在运作期间实现计划资产的稳健增值。
资产投资比例 1、投资范围 本集合计划将主要投资于二级市场公开发行股票、一级市场新股申购、央行票据、国债、政策性金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可分离交易债、短期融资券、债券正回购、债券型基金、分级基金A类份额、债券逆回购、货币市场基金、银行存款、大额存单及现金。 2、投资组合比例 本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例,将严格遵守相关法律法规的规定: (1)权益类资产投资比例0%-40%; (2)固定收益类资产投资比例0%-120%; (3)证券投资基金投资比例0%-100; (4)现金类资产投资比例0%-100%; (5)债券正回购比例0%-40%; (6)中国证监会允许投资的其他金融工具的投资比例以其允许的投资比例为限。 因参与新股申购中签、证券市场波动、上市公司合并、资产管理计划规模变动等资产管理人之外的因素致使资产管理计划投资中持仓比例不符合上述规定的,资产管理人在10个交易日内主动调整完毕。
目标规模 推广期和存续期规模上限为20亿份。单个客户首次参与金额不低于1,000,000元,户数均不超过200人。
存续期 本集合计划存续期为1年。经管理人、托管人协商,可展期。
封闭期、开放期 1、封闭期:新财富11号A封闭期为1年,封闭期内不办理参与、退出业务。
2、开放期:新财富11号A不设开放期。
推广期 根据管理人的公告为准
产品分级 本集合计划通过收益分配的安排,将集合计划份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即到期获取约定收益的优先级集合计划份额(简称“新财富11号A”或“A类份额”)和获取超额收益的进取级集合计划份额(简称“新财富11号B”或“B类份额”)。 新财富11号A为本集合的低风险收益端(相对于新财富11号B):在集合计划清算时,新财富11号A委托人所持有的份额享有对集合计划净资产优先分配的权利,在本集合计划存续期内,新财富11号A的预期年化收益率为(单利)RA=7%。 推广期内,新财富11号A与新财富11号B的份额配比为4:1。存续期内,本集合计划运作期间的杠杆比例不超过5:1。
参与金额 单个委托人首次参与本集合计划的最低金额为1,000,000元,追加参与资金的最低金额为100,000元。
费用支出 1、参与费率:0%。
2、退出费率:0%。
3、管理费率:0.5%,每日计提,按季支付。
4、托管费率:0.05%,每日计提,按季支付。
5、业绩报酬:不提取业绩报酬。
信息披露 本集合计划的信息披露将严格按照《管理办法》、《实施细则》及其他相关规定进行。
本计划的信息披露事项将在管理人网站上公告。
指定媒体 新时代证券有限责任公司网站:http://www.xsdzq.cn
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