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新财富2号

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新财富2号

新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划的基本情况

名称 新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划【以下简称“本集合计划”】
基金代码 D21103、D21104
类型 限额特定集合资产管理计划
管理人 新时代证券有限责任公司
托管人 中国民生银行股份有限公司
投资目标 本集合计划以股票为主要投资对象,管理人通过对行业和个股的精选,同时考虑资产安全性和流动性,在有效防范系统性风险的同时,力争在运作期间实现计划资产的稳健增值。
资产投资比例 本集合计划主要投资于沪、深交易所A股股票(包括因新股申购和二级市场买入的股票);交易所及银行间市场国债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离式转债)、债券型固定收益类产品;货币基金、债券逆回购、银行存款。 其中集合计划投资沪、深交易所A股股票,投资于一家A股流通市值200亿元(含)以下的上市公司所发行的股票按买入成本计算最高不得超过资产管理计划资产净值的20%;投资于一家A股流通市值200亿元至500亿元(含)的上市公司所发行的股票按买入成本计算最高不得超过资产管理计划资产净值的30%;投资于一家A股流通市值500亿元以上的上市公司所发行的股票,该只股票按买入成本计算最高不得超过资产管理计划资产净值的50%。但投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%(含),且不得超过该上市公司流通股本的10%(含)。 集合计划申购新股,申报的金额不得超过集合计划的现金总额,申报的数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。 集合计划申购可转债,申报的金额不得超过集合计划的现金总额,申报的数量不得超过拟发行可转债公司本次发行可转债的总量,且中签可转债需在可上市交易后的首日全部卖出。 集合计划投资交易所及银行间市场国债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离式转债)、债券型固定收益类产品,投资货币基金、债券逆回购、银行存款的比例为集合计划资产净值的0-100%。 经管理人和委托人书面同意可以参与大宗交易。 在市场出现新的金融投资工具后,在不违反国家相关法律法规的前提下,经管理人和委托人书面同意后,本集合计划可以扩大投资范围。 如因一级市场申购发生投资比例超标,应自申购证券可交易之日起10个交易日内将投资比例降至许可范围内;如因证券市场波动、证券发行人合并、集合资产管理计划规模变动等管理人之外的因素,造成集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的10个交易日内将投资比例降至许可范围内。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。但应为管理人和托管人预留充分的相关系统开发、测试准备时间。
目标规模 本集合计划在推广期的募集资金不超过30亿元人民币,不含利息转增金额。本集合计划委托人数量为2人以上(含)200人以下(含),但单笔委托金额在300万元以上的委托人数量不受限制。存续期规模不得超过50亿元人民币。
续约期 本集合计划存续期为自资产管理合同生效之日起1年。经管理人、托管人、委托人协商一致,本集合计划可展期1年,总期限不超过2年。
开放期 本集合计划封闭期1年,不设置开放期。(《资产管理合同》“第8部分 集合计划的分级”中约定的普通级份额委托人因保障优先级份额预期收益而追加资金或提取追加资金时,不改变普通级份额委托人的份额,因此不作为普通级份额的参与和退出,《资产管理合同》“第27部分 合同的补充与修改”中约定的临时开放期除外)
推广期 根据管理人的公告为准 。
产品分级 本集合计划根据预期收益与风险的差异,将计划份额分为优先级与普通级两类份额,即优先级计划份额和普通级计划份额。其中,优先级份额具有中等风险中等收益特征,普通级份额具有较高风险较高收益特征。计划份额初始认购时,两类份额按比例分别募集,《资产管理合同》生效后合并投资运作,到期按约定进行收益清算。 本计划为优先级份额设定预期年化收益率,其对应的收益分配部分称为优先级预期年化收益。本计划合同终止后,计划财产优先满足优先级委托人的本金和预期年化收益,剩余部分全部分配给普通级委托人。 本集合计划优先级预期年化收益率为7.1%。合同终止后优先级以预期年化收益率为限获得优先级预期年化收益。 优先级与普通级的认购确认份额数初始配比原则上为3:1,因为利息折算份额、参与资金尾差等原因可能会有一定的偏差。 为保护全体委托人特别是优先委托人的集合计划利益,本集合计划将0.90元设置为集合计划的预警线,设置止损线为计划份额净值0.85元。
参与金额 单个委托人参与优先级、普通级份额的最低金额为人民1,000,000元。
费用支出 参与费:本集合计划不收取参与费。
退出费:本集合计划不收取退出费。
管理费:0.15%。
托管费:0.075%。
业绩报酬:本集合计划不收取业绩报酬。
交易税费:由管理人根据有关政策法规决定 。
信息披露 本集合计划的信息披露将严格按照《管理办法》、《实施细则》、本集合计划说明书及合同规定进行,信息披露事项将以至少一种中国证监会允许的方式进行披露。
本集合计划的信息披露事项将在管理人网站上公告。

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