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集合理财-新财富4号

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新财富4号

新时代新财富4号集合资产管理计划的基本情况

名称 新时代新财富4号集合资产管理计划【以下简称“本集合计划”】
基金代码 D22103、D22104
类型 集合资产管理计划
管理人 新时代证券股份有限公司
托管人 中国光大银行股份有限公司
投资目标 在追求本金长期安全的基础上,为委托人创造高于业绩比较基准的绝对收益。
资产投资比例 1、投资范围 本集合计划的投资范围包括国内依法公开发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、债券逆回购、债券正回购、货币市场基金、银行存款、大额存单、银行理财产品,不允许投资于股票、权证等权益类品种,也不可以进行一级市场新股申购。
2、投资组合比例(占资产净值) (1)固定收益类资产投资比例0%-140%:包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券。 (2)现金类资产投资比例0%-100%:包括银行存款、大额存单、货币市场基金、债券逆回购。 (3)银行理财产品投资比例:0%-30%。 (4)债券正回购比例:0%-40%。如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素,造成集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的10个交易日内将投资比例降至许可范围内。
目标规模 本集合计划在推广期及存续期规模上限均为20亿份,不包括利息转赠份额。在推广期采取分开募集的方式,新财富4号A与新财富4号B的份额配比为6:1。
存续期 1年。经管理人、托管人协商可展期。
封闭期、开放期 1、封闭期:新财富4号A、B封闭期为1年,封闭期内不办理参与、退出业务。
2、开放期:新财富4号A、B不设开放期。
推广期 根据管理人的公告为准
产品分级 本集合计划通过收益分配的安排,将集合计划份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即到期获取约定收益的优先级集合计划份额(简称“新财富4号A”或“A类份额”)和获取超额收益的进取级集合计划份额(简称“新财富4号B”或“B类份额”)。
新财富4号A为本集合的低风险收益端(相对于新财富4号B):在集合计划清算时,新财富4号A委托人所持有的份额享有对集合计划净资产优先分配的权利,在本集合计划存续期内,新财富4号A的预期年化收益率为(单利)RA=6.66%。
新财富4号B为本集合的高风险收益端:在集合计划清算时,扣除新财富4号A应分配资产的全部剩余资产归新财富4号B委托人所有。
本集合计划推广期内,新财富4号A与新财富4号B的份额比例为6:1,杠杆比例为7倍。存续期内,新财富4号A与新财富4号B的净值比例不超过9:1,杠杆比例不超过10倍。
参与金额 首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币10万元。
费用支出 1、认购费:新财富4号A与新财富4号B均不收取认购费。
2、管理费:本集合计划的年管理费率为0.5%。
3、托管费:本集合计划的年托管费率为0.1%。
4、业绩报酬:本集合计划不收取业绩报酬。。
5、其他费用:交易费用、信息披露费用、会计师费、律师费、按照国家有关规定可以列入的其它费用。
信息披露 本集合计划的信息披露将严格按照《管理办法》、《实施细则》及其他相关规定进行。
本集合计划的信息披露事项将主要由管理人以管理人网站(www.xsdzq.cn)公告的形式提供给委托人。
指定媒体 新时代证券股份有限公司网站:http://www.xsdzq.cn
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