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集合理财-新财富3号A

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新财富3号计划A

新时代新财富3号限额特定集合资产管理计划A的基本情况

名称 新时代新财富3号限额特定集合资产管理计划A【以下简称“本集合计划”】
基金代码 D22101
类型 限额特定集合资产管理计划
管理人 新时代证券股份有限公司
托管人 中国光大银行股份有限公司
投资目标 在追求本金长期安全的基础上,为委托人创造高于业绩比较基准的绝对收益。
资产投资比例 (1)固定收益类资产投资比例0%-100%:包括国债、金融债、央行票据、企业债和公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及中国证监会认可的其它固定收益类投资品种。
(2)证券投资基金比例0%-100%:包括普通债券型基金以及分级基金优先级份额,本集合计划不得投资于其他普通股票型基金、混合型基金和指数型基金。
(3)现金类资产投资比例0%-100%:包括银行存款、大额存单、货币市场基金、债券逆回购以及中国证监会认可的其它现金类投资品种。
(4)一级市场新股申购比例:0-100%。
(5)本计划可以进行债券正回购操作,参与债券正回购融入资金余额不超过计划资产净值的40%。
(6)中国证监会允许投资的其他金融工具的投资比例以其允许的投资比例为限。
目标规模 本集合计划在推广期及存续期规模上限均为10.5亿份。其中,新财富3号A的推广期及存续期规模上限为9亿份,新财富3号B的推广期及存续期规模上限为1.5亿份,在推广期采取分开募集的方式,新财富3号A与新财富3号B的份额配比为6:1。
续约期 1年,经管理人、托管人协商可展期。若在计划存续期内发生本说明书止损约定条款中约定的应当提前终止的情况时,按照条款约定本计划将提前终止。
开放期 新财富3号A不设开放期,新财富3号B不设开放期。
推广期 2013年5月27日至5月31日 。
产品分级 本集合计划通过收益分配的安排,将集合计划份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即到期获取约定收益的优先级集合计划份额(简称“新财富3号A”)和获取超额收益的进取级集合计划份额(简称“新财富3号B”)。
1、新财富3号A为本集合的低风险收益端:在集合计划清算时,新财富3号A委托人所持有的份额享有对集合计划净资产优先分配的权利,在本集合计划存续期内,新财富3号A的预期年化收益率为(单利)RA=5.46%。 新财富3号B为本集合的高风险收益端:在集合计划清算时,扣除新财富3号A应分配资产的全部剩余资产归新财富3号B委托人所有。
2、新财富3号A与新财富3号B的份额比例为6:1,初始杠杆比例为7倍。
3、为保护新财富3号A委托人的利益,本集合计划设预警线(0.95元)与平仓线(0.93元),以集合计划份额净值为依据。
参与金额 首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币10万元。
费用支出 参与费:本集合计划不收取参与费。
退出费:本集合计划不收取退出费。
管理费:0.5%。
托管费:0.09%。
业绩报酬:本集合计划不收取业绩报酬。
交易税费:由管理人根据有关政策法规决定 。
信息披露 本集合计划的信息披露将严格按照《管理办法》、《实施细则》、本集合计划说明书及合同规定进行,信息披露事项将以至少一种中国证监会允许的方式进行披露。
本集合计划的信息披露事项将在管理人网站上公告。
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