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集合理财-天天利

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天天利

新时代天天利集合资产管理计划的基本情况

名称 新时代天天利集合资产管理计划
基金代码 D23001
类型 限定性集合资产管理计划
管理人 新时代证券股份有限公司
托管人 中国证券登记结算有限责任公司
投资目标 本集合计划是在不影响委托人正常证券交易的前提下,委托人用资金账户中的资金参与本集合计划。管理人通过投资运作,在兼顾安全性与便捷性的情况下,为委托人的闲置资金提供增值服务。
资产投资比例 试运行期资产配置比例为: (1)现金类资产: 1)投资于现金及银行活期存款(包括在提前支取时实收利息不少于已计提利息的条件下,可以随时提前支取的协议存款等)比例为0-100%; 2)投资于银行通知存款、银行协议存款与银行定期存款比例为0-90%。定期、协议和通知存款期限在1年以内(含1年)。 试运行期后,本集合计划资产配置比例为: (1)固定收益类资产:国债、政策性金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债等固定收益类金融产品(剩余期限在397天以内(含397天),主体和债项评级必须在AAA(含)以上,组合债券平均剩余期限不超过180天),占资产净值的0-30%; (2)现金类资产:现金、活期存款、定期存款、协议存款、通知存款,占资产净值的0-100%,其中定期、协议和通知存款期限在1年以内(含1年); (3)其他资产:隔夜逆回购占资产净值的0-90%,期限在1个月以内(含1 个月)的债券逆回购(不包括隔夜逆回购)占资产净值的0-40%;货币市场基金占资产净值的0-20%,债券正回购占资产净值的0-40%。 同时,可用现金及活期存款(包括在解付时实收利息不少于已计提利息的条件下,可以随时解付的协议存款等)连续五个交易日的平均值不低于总资产的10%(含)。
目标规模 本集合计划推广期规模上限为20亿份,存续期规模上限为40亿份
续约期 2年,可展期。
开放期 本集合计划成立后的每个工作日。
推广期 2012年12月17日至2012年12月25日
产品特点 本集合计划属于预期收益率稳定、流动性好、风险较低的产品。
参与金额 首次参与的最低金额为人民币5万元,追加参与的最低金额为人民币1000元
费用支出 管理费:年费率0.8% 托管费:年费率0.05% 业绩报酬:本集合计划资产收益中超过同期银行活期存款利率以上部分的35%作为管理人的业绩报酬
参与费 无参与费
退出费 无退出费
信息披露 本集合计划的信息披露将严格按照《管理办法》、《实施细则》、本集合计划说明书及合同规定进行,信息披露事项将以至少一种中国证监会允许的方式进行披露。
指定媒体 新时代证券股份有限公司网站:http://www.xsdzq.cn

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