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交易案例

客户持有标的证券A 20万股,希望通过约定购回交易缓解短期内手头上的资金紧张。

假设标的证券A的折算率为65%,申请日A股票市值为15元,客户可以得到多少融资?
 
客户融资额=初始交易成交金额=200000×15×65%=1950000元

假设约定购回价格为8.6%,客户与公司约定50天后购回标的证券,客户为得这笔融资所付的利息是多少?
 
约定购回利息=初始交易成交金额× (约定购回利率/360) ×购回期限
=1950000× (8.6%/360) ×50=23291.67元

50天后,购回交易成交金额是多少?

购回交易成交金额=初始交易成交金额+约定购回利息=1950000+23291.67=1973291.67元

倘若客户在初始交易后发现融资期限短了,希望能够延长至60天,他应该怎么操作?购回交易成交金额是多少?

客户需在R-5日前,即购回期间的第45天前,提出延期购回申请,若申请成功:

购回交易成交金额=1950000+1950000× (8.6%/360) ×(50+10)=1977950元

购回期间,标的证券A股价遭遇大幅下跌至 12元,客户的交易履约保障比例发生了什么变化,客户应当如何操作?

交易履约保障比例=标的证券市值/初始交易成交金额=12×200000/1950000=123.08%

交易履约保障比例低于130%的最低水平,客户可以选择在T+1日内提前购回,或增加一笔补充交易来提高交易履约保障比例。
 

电话:010-83561042

传真:010-83561047

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