定增1号产品概况

定增1号

新时代华资实业定增1号集合资产管理计划的基本情况

名称 新时代华资实业定增1号集合资产管理计划【以下简称“本集合计划”】
基金代码 D20116
类型 集合资产管理计划
管理人 新时代证券有限责任公司
托管人 民生银行股份有限公司
投资目标 在追求本金长期安全的基础上,以获取华资实业中长期稳定升值为目标,力争为委托人提供长期稳定的投资回报。
资产投资比例 1、投资范围
本集合计划主要投资于包头华资实业股份有限公司(以下简称为“华资实业”)定向增发的股票,存续期本计划的闲置资金还可以投资于现金类资产,包括债券逆回购、货币市场基金、银行存款、大额存单及现金等。
2、投资组合比例
(1)华资实业定向增发的股票投资比例0%-100%;
(2)现金类资产投资比例0%-100%:包括债券逆回购、货币市场基金、银行存款、大额存单及现金以及中国证监会认可的其他现金类投资品种;
(3)中国证监会允许投资的其他金融工具的投资比例以其允许的投资比例为限。
目标规模 本集合计划在推广期及存续期规模上限均为50亿份,不包括利息转赠份额。
续约期 本集合计划运作期为3+N年,其中N为除本集合计划项下华资实业股票禁售期外的存续期间,包括集合计划成立日(含)至华资实业定向增发股份上市首日(不含)之间的期间,以及华资实业股票限售解禁后的减持期间。
封闭期、开放期 1、封闭期:除开放期外,本计划封闭运作,封闭期内部办理参与、退出业务
2、开放期:如果本集合计划管理人认为需要委托人进行资金参与情形时,管理人有权临时设置开放期,开放期的具体时间等具体安排由管理人确定,并在管理人网站上公布。
推广期 根据管理人的公告为准 。
产品分级 本集合计划不分级.
参与金额 首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额不设限制。
费用支出 1、参与费率:0%。
2、退出费率:0%。
3、管理费率:本集合计划的年管理费率为0.3%。
4、托管费率:本集合计划的年托管费率为0.02%。
5、业绩报酬:本集合计划不收取业绩报酬。
6、其他费用:交易费用、信息披露费用、会计师费、律师费、按照国家有关规定可以列入的其它费用。
信息披露 本集合计划的信息披露将严格按照《管理办法》、《实施细则》及其它有关规定进行。本集合计划的信息披露事项将主要由管理人以管理人网站(www.xsdzq.cn)公告的形式提供给委托人。
指定媒体 新时代证券有限责任公司网站:http://www.xsdzq.cn